AI应用领域正在成为资金追捧的方向，机器人概念股近期表现抢眼，让重仓该板块的基金净值表现抢眼，领跑的基金今年以来的收益已超24%。在业内人士看来，受AI创新提振，人形机器人产业景气度高企，有望成为AI应用领域的核心方向，但在缺乏业绩支撑背景下，在短期快涨之后需要警惕回调风险。
Choice数据显示，截至1月17日，2025年以来多达15只基金收益超过10%，2只基金收益更是超过20%。其中，鹏华碳中和主题混合今年以来收益达到24.02%，永赢先进制造智选混合为21.27%。此外，前海开源盛鑫混合、中航趋势领航混合、平安先进制造主题股票、前海开源嘉鑫混合今年以来收益都超过15%。
从这些业绩领涨的基金看，主要受益于人形机器人概念的走强。以鹏华碳中和主题混合基金为例，根据该基金定期报告，截至2024年三季度末，前十大重仓股包括禾川科技、安培龙、肇民科技、斯菱股份、鸣志电器、北特科技、双林股份、绿的谐波、步科股份、五洲新春。其中，五洲新春今年以来涨幅接近70%，安培龙、绿的谐波年内涨幅均在30%以上。
类似的还有永赢先进制造智选混合，截至2024年三季度末，该基金前十大重仓股包括北特科技、中大力德、兆威机电、绿的谐波、三花智控、五洲新春、鸣志电器、步科股份、双林股份、安培龙。
从上述领涨基金看，持仓大多比较极致，基金规模也较小。根据定期报告，截至去年三季度末，鹏华碳中和主题混合和永赢先进制造智选混合的规模均不足5亿元。此外，由于持仓极致，这些基金的净值波动也很剧烈。
以鹏华碳中和主题混合为例，该基金于2023年5月5日成立，去年9月，基金净值一度跌至0.6134元，此后基金净值强势反弹，截至2025年1月17日，基金最新净值已回升至1.2305元。
从市场关注热点看，受AI突破性技术提振，人形机器人有望成为AI应用领域的重点方向。从资金流向看，据Choice测算，今年以来，截至1月16日，机器人相关ETF净申购额合计近10亿元，其中华夏中证机器人ETF净申购额超过7亿元。
